一、服务介绍
境内企业直接或通过新设、并购等方式在境外设立企业或取得既有企业权益，应按规定办理境外投资备案（ODI）。加喜财税 · 创业秘书提供上海地区ODI备案材料整理与申报代办：
- 境内投资主体资质与股权结构梳理
- 境外标的尽调材料与投资架构设计
- 投资资金来源说明与资金用途文件
- 发改、商务两套申报材料组卷
- 境外投资证书领取与外汇登记衔接
- 变更、注销与后续年报合规指导
ODI备案材料按敏感类、非敏感类项目分类管理，涉及敏感行业或地区的备案口径不同，具体以主管部门认定为准。
二、办理条件
准备ODI备案材料前，一般需具备以下基础（以发改、商务主管部门最新要求为准）：
- 境内主体：依法设立、正常经营的境内企业，股权结构清晰
- 投资标的：境外目标公司或拟设立主体的基本资料
- 投资架构：境内主体与境外标的之间的股权结构图
- 资金来源：自有资金或合法融资来源的说明材料
- 合规证明：境内主体无重大违法违规记录的相关说明
- 决议文件：公司股东会或董事会关于境外投资的决议
三、办理流程
ODI备案材料准备一般按以下顺序推进：
1
主体梳理
境内企业资质与股权结构核对
2
架构设计
设计境内外投资架构图
3
标的材料
收集境外标的尽调与协议
4
资金说明
整理资金来源与用途
5
材料组卷
发改、商务两套文件整理
6
申报领证
提交备案并领取证书
四、所需材料
ODI境外投资备案一般需准备以下材料（以受理部门最新要求为准）：
| 材料名称 | 说明 |
|---|---|
| 境外投资备案表 | 通过发改、商务系统在线填写 |
| 境内主体营业执照 | 副本复印件加盖公章 |
| 公司章程与股权结构图 | 境内主体股权及最终控制方说明 |
| 境外投资决议 | 股东会/董事会投资决议 |
| 境外标的材料 | 目标公司注册资料、尽调报告或投资协议 |
| 投资架构图 | 境内外股权与资金路径结构图 |
| 资金来源证明 | 审计报告、银行资信或融资文件 |
| 真实性承诺书 | 境内主体对材料真实性的承诺 |
五、常见问题
以上条件、流程与材料清单仅供办理参考，办理口径以主管部门最新发布为准，按现行规定执行。